关于中国化学工程集团有限公司 董事变动的 临时受托管理事务报告 债券代码： 138747.SH 债券简称： 22化学Y1 115534.SH 化学YK01 240340.SH 化学YK03 受托管理人：中信建投证券股份有限公司2024年 5月

　　本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国化学工程集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“化学工程”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制化学。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

　　2022年12月19日，中国化学工程集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)完成发行，品种一简称“22化学Y1”，发行规模30.00亿元，发行时票面利率4.08%，期限2+N年期。截至目前，本期债券存续规模30.00亿元。

　　2023年6月16日，中国化学工程集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)完成发行，品种一简称“化学YK01”，发行规模20.00亿元，发行时票面利率2.95%，期限2+N年期。截至目前，本期债券存续规模20.00亿元。

　　2023年11月29日，中国化学工程集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)完成发行，简称“化学YK03”，发行规模10.00亿元，发行时票面利率3.17%，期限3+N年期。截至目前，本期债券存续规模10.00亿元。

　　中信建投证券作为上述各期债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

　　中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。